Fördelar Risker av Options Trading. Du kanske undrar - varför skulle en investerare vilja engagera sig i komplicerade alternativ när de bara kunde gå ut och köpa eller sälja det underliggande eget kapitalet. Det finns ett antal skäl som till exempel. En investerare kan dra nytta av förändringar i aktiekursens marknadspris utan att någonsin behöva lägga ut pengarna för att köpa eget kapital Premien att köpa ett alternativ är en bråkdel av kostnaden för att köpa eget kapital direkt. När en investerare köper optioner istället för eget kapital, ska investeraren står för att tjäna mer per dollar investerad - optioner har hävstång. Exklusive vid försäljning av odefinierade samtal eller satser är risken begränsad. Vid köpoptioner är risken begränsad till det premie som betalas för optionen - oavsett hur mycket aktiekursen flyttas negativt i förhållande till strejkpriset. Giver dessa fördelar, varför skulle inte alla bara vilja investera med alternativ? Optioner har egenskaper som kan göra dem mindre attraktiva för vissa investerare. Optionerna är mycket tidskänsliga investeringar Ett optionsavtal är för en kort period - i allmänhet några månader Köparen av ett alternativ kan förlora hela sin investering, även med en korrekt förutsägelse om riktningen och storleken på en viss prisförändring om prisförändringen inte sker i Relevant tidsperiod, dvs innan alternativet löper ut. Vissa investerare är mer bekanta med en långsiktig investering som genererar löpande inkomster - en köp och håller investeringsstrategi. Optioner är mindre konkreta än vissa andra investeringar Aktier erbjuder certifikat, liksom bankens Depåbevis, men ett alternativ är en bokföring endast investering utan ett ägarbevis. Options är inte rätt för alla investerare och är bara rätt för andra. Alternativ kan vara riskabla men kan också ge stora möjligheter till vinst för dem som korrekt använder denna mycket flexibla och kraftfullt finansiellt instrument. Disclaimer Denna webbplats diskuterar börshandlade alternativ som utfärdas av Options Clearing Corporation No statemen T på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ involverar risker och är inte lämpliga för alla investerare. Före köp eller försäljning av ett alternativ måste en person erhålla och granska en kopia av Egenskaper och risker för standardiserade alternativ publicerade av Options Clearing Corporation Kopier kan erhållas från din mäklare, en av utbytena Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 genom att ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka Alla diskuterade strategier, inklusive exempel som använder faktiska värdepapper och prisdata, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper. Få alternativa citat. Real-time efter timmar före - Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interactive Charts Standard Setting. Please observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på If, vid en Du är intresserad av att återgå till standardinställningarna, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra standardinställningarna, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen För citatssökningen Detta kommer nu att vara din standardmålsida om du inte ändrar din konfiguration igen eller om du tar bort dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. Avaktivera din annonsblokkerare eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer att förvänta oss från oss. Utnyttjande Risker. Du måste ha hört saker som Option trading är riskabelt eller alternativ handel är ett riskförebyggande fordon förr, okej Så vad är alternativ handelsrisker Vilka typer av option trading risker finns det Kan vi verkligen gå sönder i options trading Vi kommer att försöka utforska och svara th ese frågor och mer på denna sida. Vad är alternativet Trading Risk. Faktum är vad riskens innebörd på aktiemarknaden Risk är definierad som sannolikheten för förlust av handelskapital I lekman betyder det oddsen att förlora pengar Alternativ handel har bedömts vara riskabel främst på grund av möjligheten att levererad förlust av rörelsekapital på grund av aktieoptionernas hävda karaktär Många former av optionsrisker kan leda till katastrofala förluster En fullständig förståelse skulle säkert hjälpa till att alternativa handlare håller mycket längre på optionsmarknaden . STOCK PICK MASTER är förmodligen det mest exakta urvalet i världen. Optionsrisker för handel Det officiella ordet. För att undersöka vilka alternativ handelsrisker är, börjar vi med det mest auktoritativa dokumentet. Egenskaper och risker för standardiserade alternativ av CBOE Chicago Exchange. Vänligen ladda ner och läs dokumentet Här Här kommer vi att utforska några kritiska element i det dokumentet som gäller optionshandelrisker. Huvuddelen ter som förklarar risker för optionshandlingar i dokumentet Egenskaper och risker med standardiserade alternativ finns i kapitel X kapitel 10 men X låter riktigt coolt, men det klassificerar dessa risker baserat på köpoptioner, alternativ säljareskribent och andra risker. Vi sammanfattade var och en av Dessa optionsrätter riskerar specifika aktieoptioner nedan. Optionsriskerna avseende köpoptioner är1 Risk att förlora hela investeringen på en relativt kort tid.2 Risken att förlora hela investeringen ökar, eftersom alternativet går ur pengarna OTM och som utgångsdatum.3 Europeisk stil alternativ som inte har sekundära marknader för att sälja alternativen före utgången kan bara realisera sitt värde vid utgången.4 Specifika övningsbestämmelser i ett specifikt optionsavtal kan skapa risker.5 Regulatorisk byråer kan ålägga övningsbegränsningar, vilket hindrar dig från att realisera värde. Optionsriskerna avseende alternativa säljare är.1 Alternativ som säljs kan utövas när som helst före utgången.2 Däckta samtalshandlare lämnar rätt till vinst när den underliggande aktien stiger över aktiekursen för köpta köpoptioner som säljs och fortsätter att riskera en förlust på grund av en nedgång i den underliggande aktien.3 Writers of Naked Call Skriv risken obegränsad förlust om den underliggande aktien stiger.4 Writers of Naked Put Skriv risken obegränsad förlust om den underliggande stammen sjunker.5 Författare av nakna positioner löper marginalrisker om positionen går till betydande förluster Sådana risker kan innefatta likvidation av mäklaren.6 Författare av köpoptioner kan förlora mer pengar än en kort säljare av aktien på samma ökning av det underliggande lagret. Detta är ett exempel på hur hävstångseffekten i alternativen kan fungera mot optionsföretaget.7 Författare av Naked Call Write är skyldiga att leverera aktier i den underliggande stammen om dessa köpoptioner utnyttjas.8 Samtalsalternativ kan utnyttjas utanför marknadsföringen så att effektiva åtgärder inte kan vidtas av författaren av dessa options.9 Författare av optionsoptioner är skyldiga enligt de alternativ som de sålde även om en handelsmarknad inte är tillgänglig eller att de inte kan utföra en avslutande transaktion.10 Värdet av det underliggande lagret kan öka eller dike oväntat, vilket leder till automatiska övningar. Övriga alternativa handelsrisker som nämns är.1 Komplexiteten hos vissa optionsstrategier är en väsentlig risk för sig.2 Valutaväxling eller marknader och optionsavtal är i sig själv öppet för ändringar. Tillgången och villkoren för dessa är inte för att vara permenant.3 Optionsmarknaderna har rätt att avbryta handeln med eventuella optioner och därigenom förhindra investerare från att realisera värde.4 Risk för felaktig rapportering av utövningsvärde.5 Om ett optionsmäklareföretag går i konkurs, köper investerare genom det firma kan påverkas.6 Internationellt handlade alternativ har speciella risker på grund av tidpunkten över gränserna. Utnyttjande av handelsrisker Det officiella ordet i korta. Som vi kan se ovan, har Char aktualiteter och risker med standardiserade optioner förklarar tydligt alla möjliga risker som direkt hänför sig till köp och försäljning av aktieoptioner i stor utsträckning. Alternativet handelsrisker som anges är extremt detaljerade och mikronära, kring några grundläggande teman. De är.1 Nakenalternativspositioner har obegränsad förlustpotential.2 Alternativ kan löpa ut ur pengarna och värdelösa sålunda alla pengar du lägger på att köpa dem.3 Alternativ hävstång kan fungera mot dig så mycket som det kan fungera för dig.4 Obligationer och rättigheter för köpare och säljare.5 Villkoren, villkoren och principerna för det specifika optionsavtalet, optionsutbytet eller optionsmäklare kan ändras när som helst. Alla ovanstående optionsrisker kan resultera i en katastrofal kapitalförlust, det är därför du måste förstå aktieoptioner som ett finansiellt instrument så att du kan sänka riskerna för optionshandeln enligt ovan. Liksom en bilkörning är risken att du kommer att förlora tävlingen mer än hur bilen är arg e och tillverkade Det finns fler alternativ handel risker faktorer som kan leda till en kapitalförlust än dessa direkta skäl Det här är vad vi kallar makrorisker. Option Trading Risker 3 Makro Riskfaktorer. Det finns tre makro riskfaktorer som gäller för eventuella investeringar på aktiemarknaden och är inte optionsköpsspecifika De är kända som marknadsrisk för primärrisk, sekundär risksektorrisk och idiosynkratisk risk individuell aktieserie Optionsrisker är nära relaterade till aktierisker, eftersom aktieoptioner är ett derivat av aktier Därför är det av största vikt att förstå dessa riskfaktorer för att bättre förstå options trading risker. Primär riskmarknadsrisk. Primära risker eller marknadsrisker är risken för att den totala marknaden misslyckades med att röra sig i din förväntade riktning. Om du är långa samtal på en hel portfölj av aktier så är primär risken skulle vara risken för att marknaden kan krascha, ta alla dina samtal ur pengarna OTM Generellt sett desto fler aktier och desto mer diversifierade aktien s som du investerar i, desto större chans att din portfölj kommer att flytta som helhet närmare hur den totala marknaden rör sig. Kom ihåg, Dow som vi känner idag består av 30 aktier. Köp aktier eller köpoptioner på dessa 30 aktier kommer att ge dig en portfölj som rör dig exakt hur Dow rör dig Detta är en väsentlig optionsrisk om du genomför Long Call Options strategi över en bred portfölj av aktier. Särskild riskrisk Risk. Särskild risk eller Sektorrisk är risken för att en helhet Säkerhetssektorn misslyckades med att klara sig Det finns tillfällen då specifika marknadssektorer inte fungerar bra på grund av grundläggande ekonomiska orsaker, vilket leder till att alla aktier i de specifika sektorerna kraschar. Det här är en väsentlig optionsrisk för risker för köpmän som genomför bullish strategier på lager från endast ett par sektorer. Idiosynkratisk Risk Individuell Aktiekapital. Idiosynkratisk risk är risken för att aktier i ett företag du köpte sker av händelser som händer med den särskilda komposten någon Om du köper aktier i XYZ-företag kör du den idiosynkratiska risken för att företaget går i konkurs helt plötsligt Det här är en optionshandelrisk som påverkar alternativhandlare som lägger alla sina pengar på alternativen för ett enda bestånd mest. Som du kan se ovanstående är det inte möjligt att helt eliminera optionsrisker om du skyddar mot primärrisk genom att köpa alternativ på endast ett fåtal aktier, ökar du sekundär och idiosynkratisk risk om du säkrar mot idiosynkratisk risk genom att köpa alternativ av fler aktier i samma sektor ökar du sekundärrisken Detta faktum, tillsammans med hävstångseffekten av optionsoptioner, gör köpoptionerna ett riskfyllt investeringsfordon än att helt enkelt köpa aktier. Köp Trading Risk Directional Risk. Det kanske är nästa riskfyllda alternativhandel som påverkar de flesta köpoptionerna är riktningsrisk eller delta risk Oavsett vilka alternativstrategier du väljer att genomföra måste den underliggande aktien uppträda på det sätt som behövs för det speciella opt jonstrategi för att göra vinst Om du till exempel gör ett Bull Call Spread på XYZs företagets lager så måste det beståndet stiga innan du kan göra en vinst Om din förutsägelse är fel kan du ändå förlora pengar Riktiga risker kan säkras Delta Neutral Hedging. Option Trading Risker Övriga Mindre Väsentliga Risker. Vid sidan av den Delta Risk som nämns ovan möter optionshandlarna också andra optionsrisker som riskklassrisk, Risk Risk, Vega Risk och Theta Risk. Alla dessa risker representeras av alternativ greker och kan säkras bort med spridning strategies. Option Trading Risker Conclusion. Yes, alternativ handel är riskabelt och du kan förlora alla dina pengar genom options trading och det finns många skäl att bevisa det. Alternativ handel kan också vara säkert om du vet hur du säkrar din position korrekt, välj alternativstrategier som tjänar mer än en riktning och utnyttja hävstången smart Alternativhandel risker är ett faktum att alla alternativ handlare behöver leva med och hålla in Tankar hela tiden precis som vi aldrig glömmer hur farliga bilar kan vara när vi korsar alla vägar. Även om optionshandel kan vara riskabel finns det situationer och anledningar till att börshandling kan vara mer riskfylld än alternativhandel. Läs Läs hur lager kan vara riskfyller än alternativ. Riser involverade i handelsoptioner. I vår introduktion till options trading har vi redan lämnat en detaljerad förklaring av vilka alternativ som är och vad handel med dem innebär tillsammans med en överblick över alla fördelar. Om du seriöst överväger denna form av handel som del, Eller alla av din investeringsstrategi, då är dessa grundläggande ämnen viktiga att veta. Det är också tillrådligt att du, innan du faktiskt kommer igång, förstår också några av de nackdelar med handelsalternativ och risker som är inblandade. Med någon form av investering, ditt kapital är i sista hand i fara i viss mån så snart du investerar det och options trading är inte annorlunda medan det finns ett antal sätt att du kan begränsa din risk genom att använda en Relevanta handelsstrategier till exempel, det finns vissa direkta och indirekta risker som du verkligen borde vara medvetna om. På den här sidan ger vi ytterligare information om detta, som omfattar följande. Innehållsförteckning Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Potentialförluster i Options Trading. En av de många anledningarna till att investerare väljer att handla alternativ beror på flexibiliteten och mångsidigheten de erbjuder, och det brett utbudet av strategier som kan användas Speciellt finns det ett antal strategier som kan användas för att antingen begränsa risken för att ta ställning eller minska de förestående kostnaderna för att ta ställning. Med några av de begränsade riskstrategierna är det möjligt att gå in i en handel och vet exakt vad den maximala potentiella förlusten är, vilket kan vara väldigt användbart när man planerar handel. Alternativhandel anses allmänt vara högrisk och det är säkert möjligt e för att göra betydande förluster Självklart ju ju mer du lär dig och desto mer erfarenhet blir du mindre sannolikt att du ska göra katastrofala förluster, men även erfarna handlare kan göra misstag och det är viktigt att veta vilka risker du utsätts för. stor fördel som ofta nämns är det faktum att du kan använda hävstångseffekt för att effektivt föröka kraften i ditt kapital. Om du till exempel köpte 1.000 värden av köpoptioner baserat på aktie X-lager så kan du stå för att göra mycket större vinst Om det lager gick upp, då borde du direkt investera 1000 i lageret. Dock är vändsidan till det här om lagret föll i värde, eller ens förblev detsamma, dina samtalsmöjligheter kan hamna värdelösa och du skulle förlora hela 1000 Om du hade köpt aktien istället skulle du bara förlora allt det 1000 om företag X gick i konkurs. Det framhäver en stor risk att det är möjligt att alternativ som du köper för att gå ut ur värdelös, vilket innebär att du förlorar allt du investerat i t slangkontrakt. När du skriver alternativ kan du eventuellt förlora stora summor pengar om den underliggande säkerheten rör sig dramatiskt i pris i en ogynnsam riktning. Det finns steg som du kan vidta för att begränsa förluster, till exempel att använda stoppförlustorder eller skapa spreads, men det är viktigt att du är medveten om de potentiella förluster som kan uppstå om du köper avtal eller skriver in de olika aspekterna av Options Trading. Den väldiga karaktären av optionshandel och de involverade komplexen är en risk i sig, medan det inte är så svårt att förstå Grunderna, vissa aspekter av alternativhandel och de strategier du kan använda är mycket mer komplicerade. Det är ganska vanligt misstag för investerare, och särskilt nybörjare, att inte fullt ut förstå vad de gör och det kan vara ett ganska farligt misstag att göra. Du kan övervinna denna risk genom att lära dig så mycket som möjligt, inklusive avancerade ämnen, och bara använda strategier som du är helt bekant med. Det är alltför lätt att Andra gissar vad du gör och varför, och det här är något du borde verkligen försöka undvika Kunskap ger dig förtroende. Likviditet av Options. Options trading är mycket vanligare än det brukade vara, med ett ökande antal investerare att engagera sig, men det kan fortfarande finnas vissa problem med likviditeten hos vissa alternativ. Eftersom det finns så många olika typer, är det ganska möjligt att ett visst alternativ du vill handla kan bara handlas i mycket låg volym. Detta kan uppvisa ett problem, eftersom det kan gör det svårt att göra de nödvändiga affärer till rätt priser Det är inte ett stort problem om du handlar i mycket små volymer eller bara handlar de mest populära alternativen, men för dem som handlar stora volymer eller mindre vanliga alternativ kan det skapa ytterligare risk. Börsen brukar använda marknadsaktörer för att säkerställa vissa likviditetsnivåer, men det behöver inte nödvändigtvis helt och hållet eliminera problemet. Kostnader för handel Options. Closely kopplad till likviditeten hos vissa alternativ är Kostnaden för att handla dem Priset på ett optionsavtal är alltid noterat på börserna med ett budpris och ett askpris. Budpriset är det pris du får för att skriva dem och askpriset är det pris du betalar för att köpa dem. Askpriset är alltid högre än budpriset och skillnaden mellan dessa två priser kallas budgivningspridningen eller spridningen. Spridningen är i grunden en indirekt kostnad för handelsalternativ och ju större spridningen desto mer kommer dessa kostnader att öka Bristande likviditet leder i allmänhet till större spridningar och det här är en annan potentiellt stor risk. De direkta kostnaderna för handelsoptioner kan också vara högre än vissa andra former av investeringar, specifikt de provisioner som betalas av mäklare. Sådana kostnader är en oundviklig del av något slag av investeringar och bör alltid ingå i någon handelsplan som du förbereder. Anledningen till att de är särskilt relevanta för optionshandel är att de flesta strategier innebär att skapa spreads. Creating an optionsspridning innebär att två eller flera positioner läggs på olika alternativ som är baserade på samma underliggande säkerhet. Det finns mycket goda skäl att skapa dessa spridningar, men faktum är att det tar mycket uppdrag att ta flera positioner effektivt på en enda handel. En annan oundviklig risken är effekten av tidsfördröjning Alla alternativ har någon form av tidvärde inräknat till dem, och oftast ju längre de har till utgången, desto högre är tidvärdet. Därför kommer alla alternativ som du äger alltid att förlora något av deras värde som tiden går vidare Naturligtvis betyder det inte att de alltid går ner i värde, men tidsförfall kan påverka värdet av alla alternativ du håller på. Du kan läsa mer om tidsförfall här. Det finns några investerare som är medvetna om de risker som är förknippade med handelsalternativ och på grund av detta beslutar de sig för att undvika alternativ som investeringsfordon. Det enkla faktumet är att det inte är för alla det är ett relativt unikt sätt att väst och det finns vissa fallgropar och nackdelar. Men ingen form av investering är utan dess nackdelar och det finns också många skäl till varför handelsalternativ är en bra idé. Det finns säkert många investerare som gör mycket bra pengar från det och det är perfekt möjligt för någon att göra det Om du funderar på att bli involverad, bör ditt beslut verkligen baseras på om fördelarna med handelsalternativen överstiger riskerna med din uppfattning. Om du anser att handelsalternativen är för dig, så är nästa sak du behöver logiskt veta var du kan köpa, sälja och skriva alternativ. För mer information om detta tydligt viktiga ämne, läs nästa sida i det här avsnittet. Var att handla alternativ. Copyright 2017 - All Right Reserved.
No comments:
Post a Comment