Förstå Forex Risk Management. Trading är utbyte av varor eller tjänster mellan två eller flera parter. Om du behöver bensin till din bil så skulle du handla dina dollar för bensin. I gamla dagar, och fortfarande i vissa samhällen, handlades handel med byteshandel där en vara byttes ut för en annan En handel kan ha gått som den här personen A kommer att fixa person B s trasigt fönster i utbyte mot en korg med äpplen från person B säd Detta är en praktisk, lätt att hantera, dag-till-dag Exempel på att göra en handel, med relativt enkel riskhantering För att minska risken kan person A fråga person B att visa sina äpplen för att se till att de är goda att äta innan de fixar fönstret. Så här har handeln varit för årtusenden en praktisk och omtänksam mänsklig process. Det här är nu nu in i världsomspännande nät och plötsligt risk kan bli helt out of control, delvis på grund av den hastighet vid vilken en transaktion kan äga rum. Faktum är att hastigheten hos transaktion, omedelbar gratifi Katjon och adrenalinhoppet att göra vinst på mindre än 60 sekunder kan ofta utlösa en spelinstinkt, som många handlare kan ge sig till. Därför kan de vända sig till online-handel som en form av spel i stället för att närma sig handel som ett professionellt företag som kräver riktiga spekulativa vanor Läs mer om du investerar eller spelar. Att spekulera som en näringsidkare är inte spelande Skillnaden mellan spel och spekulering är riskhantering Med andra ord, med spekulation har du någon form av kontroll över din risk, medan du med spel inte gör det t Även ett kortspel som poker kan spelas med antingen en gamblers tankegång eller med en spekulations inställning, vanligtvis med helt olika resultat. Bettingstrategier Det finns tre grundläggande sätt att satsa Martingale anti-Martingale eller spekulativ Spekulation kommer från det latinska ordet speculari, vilket innebär att spionera eller se framåt. I en Martingale-strategi skulle du dubbla upp din insats varje gång du förlorar och hoppas t Mössa så småningom kommer den förlorande strimman att sluta och du kommer att göra en gynnsam insats för att därmed återställa alla dina förluster och till och med göra en liten vinst. Användning av en strategi mot Martingale skulle du halva dina insatser varje gång du förlorade, men skulle dubbla dina insatser varje den tid du vann Den här teorin förutsätter att du kan dra nytta av en vinnande strejk och vinst därmed Tydligt för online-handlare är det bättre med de två strategierna att anta. Det är alltid mindre riskabelt att snabbt ta dina förluster och lägga till eller öka din handelsstorlek när du vinner. Men ingen handel bör tas utan att du först stackar oddsen till din fördel, och om det inte är möjligt är det ingen handel alls. För mer om Martingale-metoden, läs FX Trading The Martingale Way. Känn oddsen Så den första regeln i riskhantering är att beräkna oddsen för att din handel är framgångsrik. För att göra det måste du förstå både grundläggande och teknisk analys. Du måste förstå marknadens dynamik där du handlar och vet också var de sannolika psykologiska prisutlösningspunkterna är, vilket ett prisdiagram kan hjälpa dig att bestämma. När ett beslut fattas om att ta handeln är nästa viktiga faktor i hur du kontrollerar eller hanterar risk Kom ihåg att om du kan mäta risken kan du, för det mesta, hantera den. När du ställer oddsen till din fördel är det viktigt att dra en linje i sanden, vilket kommer att vara din utklippspunkt om marknaden handlar till den nivån Skillnaden mellan denna utskjutningspunkt och var du går in på marknaden är din risk Psykologiskt måste du acceptera denna risk i förskott innan du ens tar handeln Om du kan acceptera den potentiella förlusten och du är okej med det, då kan du betrakta handeln ytterligare Om förlusten blir för mycket för dig att bära, då måste du inte ta handeln annars kommer du att bli allvarligt stressad och oförmögen att vara objektiv när ditt handelsutbyte. Likviditet Nästa riskfaktor att studera Är likviditet Likviditet innebär att det a Åter ett tillräckligt antal köpare och säljare i löpande priser för att enkelt och effektivt ta din handel När det gäller forexmarknaderna är likviditeten åtminstone i de stora valutorna aldrig ett problem. Denna likviditet är känd som likviditet på marknaden och på platsen Kontant valutamarknad står det för cirka 2 biljoner per dag i handelsvolym. Dock är denna likviditet inte nödvändigtvis tillgänglig för alla mäklare och är inte densamma i alla valutapar. Det är verkligen mäklarelikviditeten som kommer att påverka dig som näringsidkare, såvida du inte Handla direkt med en stor valutahandel, kommer du sannolikt att behöva förlita sig på en online-mäklare för att hålla ditt konto och att utföra dina affärer i enlighet med detta. Frågor som rör mäklarerisk ligger utanför ramen för denna artikel, men stora, välkända och Välkapitaliserade mäklare borde vara bra för de flesta detaljhandlare på nätet, åtminstone när det gäller att ha tillräcklig likviditet för att effektivt kunna utföra din handel. Risk per handel En annan aspekt av risken bestäms av hur Mycket handelskapital du har tillgång till Risk per handel bör alltid vara en liten andel av ditt totala kapital En bra startprocent kan vara 2 av ditt tillgängliga handelskapital. Till exempel, om du har 5000 i ditt konto, bör den maximala förlusten tillåtas Inte mer än 2 Med dessa parametrar kommer din maximala förlust att vara 100 per handel. En 2-förlust per handel skulle innebära att du kan ha fel 50 gånger i rad innan du tar bort ditt konto. Detta är ett osannolikt scenario om du har ett ordentligt system för stapling oddsen i din favör. Så hur mäter vi faktiskt risken. Met sätt att mäta risk per handel är med hjälp av ditt prisschema Det här illustreras bäst genom att titta på ett diagram enligt följande. Figur 1 EUR USD en timmars tidsram. Hur man bygger en strategi, del 5 Riskhantering. Innan du läser vidare, vill jag att du ska tänka på en enkel fråga. När jag ställer denna fråga på våra DailyFX Bootcamps är de vanligaste svaren runt 60-70. Några näringsidkare kommer att gissa en Lite lägre, svar Ng med ett nummer runt. Sällan får vi ett svar under 50. Det här är inte korrekt. Vid handel kan vi vara rätt bara 30 av tiden och fortfarande vara lönsamma. I den här artikeln ska jag visa dig hur. Vi ska också gå att titta på en fråga som är potentiellt ännu viktigare, vilket undersöker varför du kanske inte vill förvänta dig att vara rätt mycket mer än hälften av tiden. Vad är i nuvarande pris. När bankerna får order från sina kunder att utbyta 1.000.000 amerikanska dollar för euro, yen eller brittiska pund, handlar de om deras verksamhet och detta tilläggsbehov eller efterfrågan kommer att medföra prisändringar. Om vi får ett överraskningsmeddelande från Fed Chief Ben Bernanke kommer priserna att börja förändras ganska snabbt för att införliva vad som helst nytt nyheter kan komma att introduceras för miljön. Men båda dessa faktorer påverkar framtida pris, och tyvärr finns det inget sätt att veta att dessa kommer att hända tills de händer. Nuvarande pris visar bara oss en färdplan för de händelser som har hänt i det förflutna. Det är det. Det finns ingen gratis lunch. Som handlare kommer vi förmodligen inte att visa ett mönster för att ständigt slita ut marknaden på väg till en hög med rikedom. Eftersom marknaden är Alltid rätt Kommande prisförändringar kommer ofta att dikteras av framtida händelser som vi inte kan förutse såsom stora order från banker eller nyheter som ännu inte har uppstått. Med dessa typer av händelser är det omöjligt att veta vad som kommer att ske, så att det är omöjligt Att fortsätta att framgångsrikt kunna förutse framtida prisrörelser utan hjälp från riskhantering. Säkerligen kan vi glömma en bias och om inga nyheter går in på den marknaden som radikalt förändrar perspektivet, kan vi till och med kunna handla i riktning mot denna förspänning trend Vi har publicerat ett flertal material som försöker hjälpa handlare att se detta. Men när vi placerar affärer och bygger en strategi måste vi veta att det alltid finns en chans att vara fel på en handel eftersom det inte finns några försäkringar om att priset kommer att gå upp Eller nere vid vilken tidpunkt som helst. Tradering hanterar sannolikheter. Vad som helst tror du att chansen är att priset går upp eller ner. Det är viktigt att titta på den här frågan när du planerar riskhantering. Hur ofta vill du Att förvänta sig att vara rätt. Från DailyFX-egenskaperna hos Successful Traders-serien fann vi att detaljhandeln är rätt oftare än vad de har fel i många av de vanligast förekommande paren. Tabellen nedan visar vinnande procentandelar i dessa par under analysperioden. För de flesta av de observerade valutaparna var handlarna lönsamma långt mer än halva tiden av det undantaget på ovanstående grafik där handelarna i AUDJPY var rätt endast 49 av tiden. Så kan man förvänta sig att dessa handlare med sina Starka vinnande procentandelar gjorde bra. Tyvärr inte Trots det faktum att näringsidkare vann på så många som 71 av branscherna, förlorade handlare fortfarande pengar som helhet. Vill du våga gissa på varför. Väl, här är det. Medelvinsten är I blått, a och den genomsnittliga förlusten är röd och som du kan se varje par visar att näringsidkare tog större förluster när de hade fel än vad de gjorde när de hade rätt. Och trots att handlare vann mycket mer i den tidigare grafiken Det faktum att de förlorar så mycket mer när de har fel ger många oönskade konsekvenser. I nummer ett misstag Forex Traders Gör kvantitativ strateg David Rodriguez fann att detta var den vanligaste fallgropen för handlare på valutamarknaden och detta kan åtgärdas av Använder riskhantering till din fördel. Användning av riskhantering. Så om en näringsidkare vill att riskhanteringen ordnas korrekt i sina strategier, hur kan de göra det. Det finns två primära områden som handlare vill undersöka, samtidigt som de bygger upp sin approach. The första vi Tittade på ovan och det gäller riskriskförhållandet som används på varje handel som tas i strävanden för att undvika Numbers One Mistake Forex Traders Make. I artikeln föreslår David att handlare s Ska använda stopp och gränser för att upprätthålla ett riskbelopp på 1 1 eller högre Detta kan ställas in genom att placera ett stopp och en gräns för varje handel och se till att gränsen är minst lika långt bort från nuvarande marknadspris som ditt stopp. kan till och med ta detta koncept ett steg längre genom att leta efter större vinst när det är rätt men riskera mindre belopp så att när förluster är mindre kan detta göras med ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande som riskerar 1 dollar för varje 2 dollar Sökes. En visuell representation av ett förhållande mellan risker och belöningar 1 till 2 illustreras i bilden nedan. Skälen till en sådan riskbelöningsinstallation är många, eftersom framtida priser kan vara svåra att förutse och omöjligt att förutsäga men När en näringsidkare är på handelssidans högra sida, kan denna typ av riskavkastningsförhållande maximera vinsten och begränsa sina förluster i de fall de är felaktiga. Faktum är att vi säger att en näringsidkare inte är Till och med rätt halv-tiden Låt oss anta att en näringsidkare bara vinner i 40 av deras tra Des Genom att använda ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande kan de ändå uppnå en nettovinst. Som du kan se förändrade riskräntan helt strategin Om näringsidkaren bara letade efter en dollar i belöning för Varje dollar riskerade, skulle strategin ha förlorat 200 pips. Men genom att justera detta till ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande tilldelar näringsidkaren oddsen tillbaka till deras fördel även om det bara är rätt 40-tiden. Vad händer om vår strategi bara är framgångsrik 30 av tiden som vi nämnde ovan. Vi kan helt enkelt se ut att vara mer aggressiva och söka en högre belöning för de färre tider som vi har rätt. Tabellen nedan ser på 3 olika risk-till-belöning Förhållanden med ett 30 vinnande förhållande. När vi diskuterar riskhanteringen ett steg längre kan vi börja fokusera på hävstången som utnyttjas. Det spelar ingen roll hur mycket våra risk-till-belöningsförhållanden är om vi står inför ett marginalanrop Inom våra första affärsområden för att genomföra strategin. Detta ämne undersöktes mycket mer djupt i Artikeln Hur mycket kapital ska jag handla Forex med, genom Jeremy Wagner. När man undersökte hur handlare gick på grundval av hur mycket handelskapital som användes gjorde Jeremy en fascinerande observation. Traders med mindre saldon i sina konton hade i allmänhet mycket högre hävstång Än handlare med större saldon. De handlare som använder mindre hävstång såg mycket bättre resultat än de mindre balanshandlare som använde nivåer över 20 till 1. Större balanshandlare med genomsnittlig hävstång på 5 till 1 var lönsamma över 80 oftare än mindre - balanshandlare som använder genomsnittlig hävstångseffekt på 26 till 1. Tabellen nedan togs direkt från hur mycket kapital jag skulle handla med, och illustrerar i detalj denna stora avvikelse mellan dessa grupper av handlare. Från artikeln säger Jeremy att handlare bör se till att använda en effektiv hävstångseffekt på 10 till 1 eller mindre. Det gör det möjligt för handlare att mildra skadorna som orsakas av förluster och om detta kombineras med starka risk-till-belöningsförhållanden G för mer av en belöning än det belopp som riskeras som nämnts ovan kan handlare börja börja se att begreppet riskhantering ska fungera till deras fördel .--- Skriven av James B Stanley. Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med James Stanley s distributionslista, vänligen klicka här. Trading Info. Risk Management Tools. Manage din handel med våra Risk Management Tools. Limit och Stop Loss Order. Managing ditt konto hävstång. Managing Your Desired Account Leverage. With Xtrade du har flexibilitet att Handla med hög, låg eller ingen hävstång alls Du kan styra din egenkapital genom att deponera eller ta ut pengar och du kan styra ditt totala positionsvärde genom att öppna eller stänga positioner. Du kan se din egenkapital och annan viktig information under Mitt kontofält på den vänstra sidan av huvudsidan. Exempel Du deponerar 200 000 din egenkapital är 200 000 och då köper du olja värda 200 000 Du handlar nu med en hävstång av 1 ingen hävstång Du deponerar 20 000 din egenkapital är 20 000 a nd nu köper du Olja värd 200 000 Nu handlar du med en hävstångseffekt på 10.Vänd dig att en nattpremie betalar för varje position som hålls över natten. Stoppförluster, ta vinst och begränsa order. Stoppförlust Order kan läggas till affärer Innan de öppnas eller genom att redigera ett öppet läge Traders kan sätta en utgångspunkt för en förlorad handel. Ta vinstorder Det motsatta av en stoppförlustorder kan handlare sätta en utgångspunkt för en vinnande trade. Limit Order Traders Kan öppna en position med en order att köpa eller sälja till en förutbestämd kurs. Traderens mål är att köpa eller sälja till ett bättre pris än marknadsräntan. Ett snabbt exempel Amazon handlar på 305 95 - 306 95 Sälj Köp du köper 15 aktier i Amazon Du vill begränsa din förlust till 150 Du lägger ett order för stoppförlust på 296 95 Amazon-luckor ner till 296 95 och sedan till 292 Din position kommer att stängas på 296 95 Din förlust är 15 x 306 95 296 95 150.Xtrade erbjuder det bästa inom CFD-handel online och online-valutahandel Njut av Xtrade investeringsportal för att tillgodose dina investeringskrav på alla ledande marknader, sömlös plattformsaccess och avancerade handelsverktyg för att hjälpa dig att handla ditt bästa Oavsett vad du väljer CFD-handel eller online valutahandel Xtrade ger dig möjlighet att uppnå mer Alla rättigheter förbehållna Xtrade. Trading CFD innebär betydande risk för förlust Trading CF CFDs innebär en betydande risknivå och du kan förlora allt investerat kapital. Se till att du förstår riskerna. Denna webbplats använder cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies Läs vår sekretesspolicy. Riskkontrolltekniker för aktiva handlare. Riskkontroll är en nödvändig men ofta förbisedd förutsättning för framgångsrik aktiv handel När allt kommer omkring kan en näringsidkare som har genererat betydande vinster under sin livstid förlora allt på bara en eller två dåliga handlar om korrekt riskhantering inte används Denna artikel kommer att diskutera några enkla strategier som kan användas till skydda dina handelsvinster. Planera dina affärer Som kinesisk militär general Sun Tzu s sade berömd Varje kamp är vunnet innan den kämpas Frasen innebär att planering och strategi - inte striderna - vinna krig Likaså citerade framgångsrika näringsidkare uttrycket Planera handeln Och handla planen Precis som i krig kan planering framöver ofta betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande. Stopp-förlust SL och vinstdrivande TP-poäng representerar två viktiga sätt som handlare kan planera framåt när handeln är framgångsrik näringsidkare vet vilket pris de är Villiga att betala och till vilket pris de är villiga att sälja och de mäter den resulterande avkastningen mot sannolikheten för att beståndet slår sina mål Om den justerade avkastningen är tillräckligt hög, utför de handeln. Omsättningen går inte framgångsrika näringsidkare ofta in i handel utan att ha någon uppfattning om de punkter där de kommer att sälja med vinst eller förlust. Som spelare på en lycklig eller oturlig sträcka börjar känslor ta över och diktera deras Trades förluster ofta provocera folk att hålla på och hoppas att göra sina pengar tillbaka, medan vinster ofta locka aktörer att otryggt hålla fast vid ännu fler vinster. Stopp-och vinstpunkter En stop-loss punkt är det pris som en näringsidkare Kommer att sälja ett lager och tappa på handeln Vanligtvis sker detta när en handel inte bromsar ut som en näringsidkare hoppas. Punkterna är utformade för att förhindra att det kommer att komma tillbaka mentalitet och begränsa förluster innan de eskalerar till exempel om ett lager Bryter under en nyckelstödsnivå som handlarna ofta säljer så snart som möjligt. På andra sidan bordet är en vinstdrivning punkt det pris som en näringsidkare kommer att sälja ett lager på och göra vinst på handeln. Detta är ofta när ytterligare Uppåtsidan är begränsad med tanke på riskerna. Till exempel, om ett lager närmar sig en nyckelmotståndsnivå efter ett stort steg uppåt, kan handlare kanske vilja sälja innan en konsolideringsperiod äger rum. Hur man effektivt sätter stopp-poäng Vinstpoäng är ofta gjort med hjälp av teknisk analys men grundläggande analys kan också spela en nyckelroll i tidpunkten Till exempel om en näringsidkare håller ett lager före vinst som spänning bygger, kan han eller hon vilja sälja innan nyheten träffar marknaden om förväntningarna har blivit För högt, oavsett om vinstvinstpriset slogs. Möjliga medelvärden representerar det mest populära sättet att ställa in dessa punkter, eftersom de är lätta att beräkna och brett spåras av marknaden. Viktiga glidmedel är de fem, nio, 20 -, 50-, 100- och 200-dagarsmedelvärden Dessa är bäst inställda genom att tillämpa dem på ett lager s diagram och bestämma om aktiekursen har reagerat på dem tidigare som antingen ett stöd eller motståndsnivå. Ett annat bra sätt att placera stopp-eller vinstnivåer finns på stöd - eller motståndstrenden. Dessa kan dras genom att ansluta tidigare höjder eller nedgångar som uppstod på betydande volym över genomsnittet Precis som glidmedel, bestämmer nyckeln nivåer där priset reagerar på Trendlinjen och naturligtvis med hög volym. När du ställer in dessa punkter är här några viktiga överväganden. Använd långsiktiga glidande medelvärden för mer volatila bestånd för att minska risken för att ett meningslöst prissvängning kommer att leda till att en slutförlustorder ska utföras..Adjustera glidande medelvärden för att matcha målprisintervall, till exempel, längre mål bör använda större glidande medelvärden för att minska antalet signaler som genereras. Stoppförluster bör inte vara närmare än 1 5 gånger den aktuella volatiliteten mellan låga och låga nivåer, som Det är för sannolikt att bli verkställt utan anledning. Justera stoppförlusten beroende på volatiliteten på marknaden om aktiekursen inte rör sig för mycket, då kan förlustpoängen stramas. Använda kända grundläggande händelser, såsom vinstutdelningar, som viktiga tidsperioder att vara in eller ut ur en handel som volatilitet och osäkerhet kan stiga. Beräkning av förväntad återgång Ställning av förluster och vinstpoäng är också nödvändig för att beräkna förväntad avkastning. Betydelsen av denna beräkning Kan inte överdrivas, eftersom det tvingar handlare att tänka genom sina affärer och rationalisera dem. Dessutom ger de dem ett systematiskt sätt att jämföra olika branscher och bara välja de mest lönsamma. Detta kan beräknas med följande formel. Sannolikhet för vinst x Ta vinstförhöjning sannolikhet för förlust x Stopp förlustförlust. Resultatet av denna beräkning är en förväntad avkastning för den aktiva näringsidkaren, vilken då mäter den mot andra möjligheter att bestämma vilka lager som ska handlas. Sannolikheten för vinst eller förlust kan beräknas genom att använda historiska utbrott och nedbrytningar från stöd - eller motståndsnivåer eller för erfarna handlare genom att göra en utbildad gissning. Bottom Line Traders bör alltid veta när de planerar att gå in eller avsluta en handel innan de utförs Genom att använda stoppförluster effektivt, en näringsidkare kan minimera inte bara förluster men också hur många gånger en handel är sluten obehagligt. Gör din kamp planerad förut så att du redan vet att du har vunnit kriget. Vad är riskhantering. Riskhantering är ett av de viktigaste ämnena du kommer någonsin att läsa om handel. Varför är det viktigt Tja, vi är verksamma för att tjäna pengar, och för att tjäna pengar måste vi lära oss att hantera riskpotentialförluster. Ironi Cally är detta en av de mest förbisedda områdena i handel Många valutahandlare är bara angelägna om att få rätt in i handel utan hänsyn till deras totala konto storlek. De bestämmer helt enkelt hur mycket de kan mage att förlora i en enda handel och slå handeln knapp Det är en term för denna typ av investeringar som heter. När du handlar utan riskhanteringsregler, spelar du faktiskt spel. Du tittar inte på den långsiktiga avkastningen på din investering. Istället söker du bara den jackpotten. Riskhantering Regler kommer inte bara att skydda dig, men de kan göra dig väldigt lönsam i det långa loppet Om du inte tror på oss, och du tror att spel är vägen att bli rik, överväg det här exemplet. Folk går till Las Vegas hela tiden att spela sina pengar i hopp om att vinna en stor jackpot och faktiskt vinna många människor. Så hur är det i världen att kasinon fortfarande tjänar pengar om många individer vinner jackpots. Svaret är att även om man vinner jackpottar i På lång sikt, kasin os är fortfarande lönsamma eftersom de hämtar in mer pengar från de människor som inte vinner Det är var termen huset alltid vinner kommer från. Sanningen är att kasinon är bara mycket rika statistiker. De vet att de i längden kommer att vara de som gör pengarna inte spelare. Själv om Joe Schmoe vinner en 100 000 jackpot i en spelautomat, vet kasinon att det kommer bli hundratals andra spelare som WON T vinner den jackpotten och pengarna kommer att gå direkt tillbaka i sina fickor. Detta är ett klassiskt exempel på hur statistiker tjänar pengar över spelare. Även om både förlorar pengar, statistikern eller kasinot i det här fallet vet hur man styr dess förluster. Det är i huvudsak hur riskhanteringen fungerar. Om du lär dig hur du kontrollerar dina förluster, du kommer att ha en chans att vara lönsam. I slutet är forex trading ett nummer spel vilket betyder att du måste luta varje liten faktor till din fördel så mycket som möjligt. I kasinon är huskanten ibland bara 5 över spelarens Men det 5 är skillnaden mellan att vara en vinnare och vara en förlorare. Du vill vara den rika statistikern och INTE spelaren eftersom du på lång sikt alltid vill vara vinnaren. Så hur blir du den här rika statistikern istället för en förlorare Fortsätt läsa. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständigt.
No comments:
Post a Comment